Hvordan lese en kundereskontro

Formål

Forklare hvordan man leser en kundereskontro

Forutsetninger

Forstå sammenheng mellom fakturering, kreditering og betalinger på kunder (debitorer)

Steg for steg

Åpne rapporten «Debitorer - detaljpostliste». Transaksjonskoden er FBL5N eller du kan finne rapporten under "Rapporter" - "Kunder" og deretter velge "Detaljposter debitorer"

Dette er standardinnstillingene i søkebildet

Fyll inn debitor/kundenummer og firmakode

og huk av for «Særhovedbokstransaksjoner» for å få med tilgodebeløp

Trykk på "klokken" (F8) for å kjøre rapporten

Oversiktsbilde:

Poster i pluss (positive beløp) er beløp som kunden skylder, og beløp med – bak (negative beløp) er beløp som kunden har innbetalt eller som vi «skylder» kunden. Beløpet markert i gult nederst er totalbeløpet på kundens konto, uavhengig av hvilken ordre det tilhører. I dette tilfellet "skylder" vi kunden eller kunden har forskuddsbetalt totalt 8.099,50,-

Tilgodebeløp

Tilgodebeløp blir markert med en A som vist under:

«Tilgodebeløp» kan være både positive og negative på grunn av at det kan gjøres korrigeringer her også. Det vil derfor være totalen av alle poster med indikator A som angis som tilgodebeløp på en ordre. Hvis andelen positive «tilgodebeløp» er større enn negative, så har ikke kunden noe tilgodebeløp og dette vil følgelig ikke vises i salgsordresammenheng.

Dokumenttyper

I hovedsak vil en finne to dokumenttyper på kundens konto. Dette er dokumenttypene RV og DZ.

RV:

Dette betyr at det er en faktura eller en kreditnota. Positive beløp er fakturaer og negative beløp er kreditnotaer. F.eks. blir tilgodebeløp skapt via at en trigger en type kreditnota.

DZ:

Dette betyr at det er en innbetaling fra kunde. Innbetalinger via kassen vil komme per linje, og ha referanse til ordrenummer i tekstfeltet. Innbetalinger via bank vil også normalt ha denne bilagstypen, men vil ikke ha lik referanse.

Andre dokumenttyper:

Alle overførte saldoer fra CS vil bli lagt inn med DA

Andre dokumenttyper fra manuelle bokføringer kan også forekomme, men det vil en ikke se så ofte.