Formål

Før et manuelt bilag. En korrigering mellom to regnskapskontoer. Konter regnskapsbilag. Bokføre transaksjoner og kontrollere posteringer.

Forutsetninger

Ingen spesielle.

Steg for steg

1. Konter regnskapsbilag (FB50). Ligger under Eksternregnskap - Hovedboksføringer.


  • Kontroller at firmakode er korrekt. Dersom dette er feil kan det endres i menyen ("Firmakode").
  • Bilagsdato: Legg inn Fakturadato.
  • Konteringsdato: Legg inn dagens dato
  • Referanse: Kan legges inn hvis ønskelig. Referanse-teksten inneholder forklaringer eller notater som gjelder for hele dokumentet (ikke pr. linje).
  • Hvis valuta er annerledes enn NOK, legg inn dette i feltet "Valuta".


Velg Arkfane Detalj

  • Beregn avgift: Huk av


På linjenivå:

  • Legg inn Artskonto og angi om linje skal være Debet eller Kredit. Fyll også inn beløpet i bilagsvaluta.
  • Fyll inn avgiftskode på linje hvis nødvendig og vurder om kosnadssted (scroll til høyre) skal endres.
  • Når alle nødvendige data er fylt inn, lagre bilaget (disketten øverst eller trykk CTRL+S).
  • Noter bilagsnummer.



2. Se på bilaget (FB03)

Under Eksternregnskap - Rapporter regnskap. Velg Vis bilag.

  • Legg inn bilagsnummer, firmakode og regnskapsår.
  • Kontroller føringen.



3. Endre bilag (FB02)

Under Eksernregnskap - Hovedboksføringer. Velg Endre bilag.

  • Gå inn på linjene og legg til tekst og eller tilordning.



4. Rapport på detaljeposter artskonto (FAGLL03)

Under eksternregnskap - Rapporter regnskap. Velg Detaljeposter artskontoer.

  • Legg inn artskonto og firmakode.
  • Velg om du vil se åpne poster, utlignede poster eller alle poster på kontoen(e), og i hvilket datointervall.
  • Trykk Utfør (klokke).