Formål

Kjøre mva omsetningsoppgave.
Både testkjøring og reell kjøring med posteringer.


Forutsetninger

Posteringer med både utg. og inng. mva.

Steg for steg

Omsetningsoppgave for mva (S_ALR_87012357). Ligger under Rapporter - Rapporter periode- og årsavslutning.

Kjøring uten oppdatering av bilag (kun for å se alle poster for perioden).

  • Fyll inn firmakode og regnskapsår
  • Under "Flere avgrensninger" kan man legge inn Regnskapsmåned
  • Under Konteringsparametre, sjekk at Oppdater bilag: TESTKJØRING er huket av.
  • Trykk Utfør på Klokka eller F8.


Korrekt detaljert liste over utg. og inng. mva for hele perioden vises.
Denne listen tar ikke hensyn til om poster allerede er oppdatert og bokført.


Oppdater bilag. Prod. kjøring

  • Fyll inn firmakode og regnskapsår.
  • Under "Flere avgrensninger" kan man legge inn Regnskapsmåned
  • Kontering av skyldig mva
    • Kryss av for batch input ønskes
    • Velg bilagsart
    • Konteringsdato
    • Regnskapsperiode
    • Forf.dato for avgiftsoppgjøret
    • Legg inn navn på mappe
  • Konteringsparametre
    • Velg Prod. Kjøring
  • Trykk Utfør (klokke) for å kjøre rapporten.


Rapport genereres og batch inputmappe genereres (klar til bokføring). Rapporten viser hvor mye som kommer til å overføres fra kontoene for inng. mva og utg. mva. til oppgjørskontoen for mva. Bilagene oppdateres med dato for kjøring slik at de ikke tas med i eventuelt nye kjøringer.. Før batch inputmappen kjøres kan rapporten skrives ut eller eksporteres til Excel hvis dette er ønskelig.

  • Kjør batch inputmappe
    • Under Periode og årsavslutning - Periodeavslutning - Regnskap - Velg Batch input overvåkning.
    • Merk den bach input-mappen som ble laget i forrige steg
    • Trykk Kjør - Velg Bakgrunn og trykk Kjør (Enter)
    • Bilaget blir ført og for å finne bilagsnummeret kan en velge mappekort "I bakgrunnen" og trykke Protokoll
    • Dobbeltklikk så på mappen som ble kjørt for å finne bilagsnummeret. Bilaget kan sees på i "Vis bilag"