Oppheve betalingssperre

Formål

Oppheve betalingssperre på faktura,hvor det er avvik på kvantum mellom inngående faktura fra leverandør og kvantum mottatt på innkjøpsordre.

Forutsetninger

Tilgang til SAP/Økonomirolle

Steg for steg

Årsaken til at fakturaene får en «R» i betalingssperre, er på grunn av at det er et kvantumsavvik på antall på inngående faktura og antall mottatt på innkjøpsordre.
Så lenge faktura er godtkjent i Medius er det vel greit å bare fjerne betalingssperren. Dette på grunn av at man allerede har bestemt i Medius at faktura skal betales.

  • Åpne SAP/Index
  • Åpne applikasjon MRBR – "Frigi sperrede fakturaer"

Denne finner man fra Index siden under Leverandørreskontro – Rapporter – Frigi sperrede fakturaer.
OHBS01.jpg

  • Legg inn firmakode og trykk klokka/F8


OHBS02.jpg
Man får nå opp en liste over alle faktura med betalingssperre.

For å markere og oppheve betalingssperre:

  • Trykk på «Marker alt» i venstre hjørnet. Dette vil markere alle linjene.
  • Trykk deretter på «Frigi Faktura» /grønt flagg
  • Trykk tilslutt på disketten/lagre


OHBS03.jpg
Dette vil fjerne betalingssperren på alle markerte faktura.

NB!
Så lenge man ser at brukernavn er «MEDIUS_BATCH», så er det greit å gjøre det slik.
Gjør dette jevnlig, eksempelvis 2-3 ganger i uken.