Formål

Remittere bilag.

Forutsetninger

PC må være satt opp med riktige filstier ifb. med overføring til/fra bank.

Steg for steg

Opprette betalingsforslag og remittere (F110) - Ligger under Leverandørreskontro - Betalinger


1. Fyll inn:

  • Dato for utføring: Legg inn dagens dato
  • ID: Legg inn en ID (bruk initialer og eventuelt et nummer dersom du har flere remitteringer i løpet av dagen). Denne må være unik pr. dag.


2. Velg Arkfane Param.
SAP foreslår dagens datoer på konteringsdato og dato for hvilket utvalg av bilag vi skal hente (Bilag registr. til).
Under denne fanen kan man avgrense remitteringen til å gjelde deres firma og hvilke leverandører som skal remitteres.

  • Firmakoder: Legg inn firmakode
  • Bet.måter: L=Local Telepay
  • Neste k.dato: Kjøringsdato settes frem i tid, eks.vis 14 dager)
  • Kreditor: Legg inn * og tykk Enter (for å få med alle)


3. Velg Arkfane Utskrift/datamedium

  • RFFONO_T: Klikk i feltet til høyre for RFFONO_T. Velg riktig Variant.


Gå til Arkfanen Status og svar Ja til å lagre data først.

4. Under menyen har det nå kommet frem flere funksjoner: Bl.a. Betalingskjøring og Forslag.
Lag et Forslag (Trykk på Planlegg et forslag):

  • Startdato: SAP vil foreslå startdato
  • Direkte start: Huk av
  • Målsystem: Prod=debhssapbep1, Test=debhssapbeq
  • Ikke kryss av for "Opprett betalingsmedium" for å se på forslaget.
  • Trykk hake for godkjenning (eller Enter) - "Forslag klar til start" vises med gul trekant.
  • Trykk Enter igjen. "Betalingsforslag ble oppregttet" vises.


5. Velg Forslag m/brille i menyen for å se på forslaget. Da vil det komme frem en liste som viser om alle er OK (Grønn firkant). Rød runding under Status betyr at det finnes poster på leverandøren som ikke tas med i betalingen (Feil) .
Hvis alle er OK; bruk grønn pil i menyen for å gå til forrige skjermbilde og gå til punkt 6.

  • Ved feil kan man se feilbeskrivelser ved å trykke på knappen Forslag m/papirusrull i menyen (Vis forslagsprotokoll). Som oftest er det forårsaket av at bilaget mangler hovedbankforbindelse eller at leverandørmaster ikke er korrekt med betalingsopplysninger. Man kan tildele hovedbankforbindelse under betalingsforslaget ved å dobbeltklikke på leverandørposten og velge "Tildel på nytt" og angi betalingsopplysningene. Dersom det er feil på Kreditor må den leses inn på nytt fra Solve. Eks. hvis gateadresse er blank. Kan sjekkes i XK03. Gå tilbake med grønn pil i Menyen.


  • Forslag kan slettes ved å trykke Shift + F6 eller gå inn under Flere - Rediger - Forslag - Slett.


Dersom det er en/flere bilag man ikke ønsker å ha med i denne kjøringen kan man gå inn på Forslag med blyant (Behandle forslag).

  • Dobbeltklikk på de Leverandør, da kommer bilagene frem. Dobbeltklikk på bilaget du ikke ønsker å ta med.
  • I feltet Betalinssperre kan man legge inn A= Sperret for betaling. Godkjenn m/hake. Disse vil bli med på neste kjøring.
    Gå tilbake med grønn pil i Menyen. Ved spørsmål om lagring, svar Ja.


  • Dersom du ønsker utskrift: Velg Hjem - Utskriftsvalg. Velg øverste og trykk på Skriv ut-ikonet.


6. Når forslaget er laget må man Remittere. Velg Betal.kjøring i Menyen. I tillegg til Startdato, Direkte start og Målsystem skal Opprett betalingsmedium hukes av. Godkjenn med haken (eller trykk Enter).
Det vises "Betalingskjøring klar til start". Trykk Enter igjen - Betalingskjøring ble utført vises.
Velg fra Menyen: Flere - Miljø - Betalingsmedium - DOF-administrasjon. Oppdraget er nå klart for nedlasting og overføring til bank.

  • Marker linjen og trykk knapp for nedlasting. Nedlasting finnes også under Menyen under Flere - Rediger - Nedlasting.

Velg hvor på PC'en filen til banken skal lagres.

7. Logg deg inn på banken og les inn filen.

8. Velg fra Business Client under Leverandørreskontro - Betalinger - Lese mottaks- og avregingsretur fra bank.

  • Velg Konvertering av norske formater til Multicash-format - RFEBNO00
  • Velg "Trappe-icon" for å Hente inn en variant (forhåndsdefinert oppsett).
  • Under Importer fra PC (Inndatafil) trykker du på Søkeikonet (firkant bak feltet), for å hente frem mottaksretur fra bank (fil) og velg Utfør/Kjør. Dette er mottaksretur fra banken som bekrefter betalingsoppdraget og viser til hvilke betalinger som er klare i banken.
  • Ved mottak av avvisningsretur skal samme funksjon utføres (Se pkt.9).
    • Ved avvisningsretur vil det pr. betalingslinje angis avvist fra bank med en feilmelding som forklarer hva som har feilet. Eks. feil KID eller kontonummer.
    • Marker linjen som er feil og trykk "Slett BO". Denne posten er da resatt og kan remitteres på nytt, forutsatt at feil er korrigert. PS; Denne må rettes i dette skjermbildet. Dersom dette ikke blir gjort her med det samme, må den leses inn på nytt. Den kan ikke hentes frem og slettes senere. For å endre f.eks. KID gå inn på "Leverandør - vis/endre poster" (FBL1N). Da kan man endre KID (=Bet.ref.).


9. Gjennomfør samme steg som steg 8, men hent inn avregningsretur. Betalingslinjene viser nå også et bilagsnummer i SAP som kan hentes frem under "Vis bilag".

10. Velg Business Client "Kontrollere og behandle kontoutskrifter" (Under Leverandørreskontro - Betalinger). Denne gir en oversikt over betalingsoppdrag og statuser under remitteringsprosessen. Den vilvise totalt beløp pr.betalingsoppdrag og hvilke som har feilet.
Oversikten vil vise poster til detaljnivå og med referanse til bilagsnummer i regnskapet.
Velg din firmakode og trykke deg ned til den betalte posten.


Dersom det er feil på Kreditor, sjekk Kreditor Endre (XK02)
Betalingsmåte skal stå til TL og
Bankkonto må være fylt inn


Slette forslag som ikke skal benyttes.
Gå inn på Opprette betalingsforslag og Remittere (hvis du ikke står der allerede).
Finn riktig varians som du ønsker å slette (data + initialer).
Gå inn på Flere - Rediger - Forslag - Slett.