Formål
Slette betalingsforslag når remitteringsfil av en eller annen grunn ikke har gått igjennom
Forutsetninger
PC må være satt opp med riktige filstier ifb. med overføring til/fra bank.
Tilgang til SAP F110/Økonomirolle.
Steg for steg
Først må man finne betalingsoppdraget man skal slette.
Hver betaling (beløp) som går ut av banken har et tilhørende betalingsforslag.
Finne betalingsoppdraget man skal slette
- Gå inn i SAP, åpne applikasjon F110 – "Opprette betalingsforslag og remittere"
- Trykk deretter på: Meny – Miljø – Betalingsoppdrag og tilslutt «Vis oversikt»
Legg inn følgende utvalg:
- Dato for opprinnelig remittering
- ID som ble benyttet
- Firmakode/Filial
- Betalingsmåte
- Trykk på F8 eller klokka for å vise betalingsoppdrag
Man får deretter opp ei liste over alle betalingsoppdrag som venter på returmelding fra bank.
Dette være seg avregning eller avvisning.
- Finn det aktuelle betalingsoppdraget.
- Noter eller kopier med nummer for betalingsoppdrag som man ønsker å slette. (starter på 100….osv)
Man har nå funnet betalingsoppdrag og kan fortsette videre med å «Slette betalingsoppdrag»
Slette betalingsoppdrag – feil ved remittering
Når man har funnet nummeret for betalingsoppdraget, vet «Dato for utføring» og «ID» er det enkelt å slette betalingsoppdrag.
- Gå inn i SAP, åpne applikasjon F110 – "Opprette betalingsforslag og remittere"
- Legg inn dato for remittering og ID
- Bekreft ved å trykke ENTER
Eksempel:
- Trykk deretter på: Meny – Miljø – Betalingsoppdrag og tilslutt «Slett»
Du vil få opp et nytt utvalgsbilde for «Sletterapport for betalingsoppdrag»
Legg inn følgende informasjon:
- Kjøringsdato
- ID
- Betalende firmakode
- Betalingsmåte
- Betalingsoppdrag
- Hak av for «Simulering» og «Opprett detaljliste»
NB!
Fyll alltid ut betalingsoppdrag slik at du ikke sletter andre betalingsoppdrag enn det du skal.
Pass på at det alltid er huket av for simulering først, slik at du ser hvilke betalingsoppdrag som vil bli slettet!
- Trykk på F8 eller klokka for å simulere
Man vil da kjøre en simulering slik at man ser hva som blir slettet, og den lister opp at «1 betalingsoppdrag ble valgt».
Når du er sikker på at det er riktig betalingsforslag går du tilbake et steg og tar bort haken for simulering.
- Fjern haken for «Simulering»
- Trykk på F8 eller klokka for å slette betalingsoppdrag
Man vil nå se hvilke betalingsoppdrag som har blitt slettet og kan deretter føre f.eks. en utligning manuelt.