Denne dokumentasjonen beskriver hvordan du kan vedlikeholde bankkontoer i S4.


Bruker oppsett

For å opprette og vedlikeholde bankkonto via NWBC etter S4 migrering må du legge til 2 nye roller til brukeren din:

SAP_FI_BL_BANK_MASTER_DATA

SAP_SFIN_CASH_MANAGER


Opprette hovedbankforbindelse (Husbank)

Transaksjonskode FI12_HBANK oppretter Husbank. Denne skaper en transport request som må overføres til hhv BEQ og BEP.


Vedlikehold av bankkonto

For å opprette og knytte til ny bankkonto bruk transaksjonskode NWBC og velg *BANK_MASTERDATA:


[DISCLAIMER SAP NOTE 2424544]

OBS. Dersom man vil tildele samme HOUSEBANK til ny bankkonto bør du;

  1. LOGG INN MED ENGELSK SPRÅK.
  2. Fjerne gammel housebank fra gammel bankkonto via «Connectivity path» i FIORI app.
  3. Stenge/Avslutte gammel bankkonto

      3. Opprette ny bankkonto og assigne housebank på nytt igjen.






Legg inn Generelle data:



Gå til «Konnektivitet for konto hos hovedbankforbindelse». Velg Tilføy og legg inn riktig Hovedbankforbindelse og hovedbokskonto og deretter lagre lagre.



Hvis kontoen ikke lenger skal benyttes kan du avslutte den:


Import/eksport av bankkonti

Kontoen er å regne som masterdata og kan i prinippet vedlikeholdes direkte i hver klient. Vi anbefaler imidlertid å gjøre endringen i utvikling og overføre til hhv. BEQ og BEP så det er likt i alle miljøer.

Slik eksporterer du kontoene fra BED og importerer de i henholdsvis BEQ og BEP:

Fra BED: Velg «Importer og Eksporter bankkontoer» og deretter Eksporter bankkontoer til XML-fil. Alle kontoene blir da eksportert. Velg hvor du vil lagre fila du kan kalle den f.eks. Bank_Accounts.XML



Logg deg på BEQ -> NWBC -> rolle *BANK_MASTERDATA-> Velg «Importer og Eksporter bankkontoer» -> Hent opp den lagrede fila og Importer med testkjøring. 

Rette eventuelle feil som dukker opp. Når du har sjekket at alt er OK kan du importere bankkontoene.

Mrk: Transporten med ny Husbank må inn først.



Vedlikehold av bankkonto i S4 er også beskrevet i SAP Note 2424544


[OBS! Dersom man bytter fra DNB til en lokal sparebank, sjekk/tilse at bankkode tilføyes i tcode OT55]