Beskrivelse automatisk filinnlesning:
Foreløpig utkast:
Housebank 1000 / Bohus AS - CAMT054D
Housebank 2000 / Driftskonto butikk - CAMT053 ?
Housebank 3000 / Bohus Logistikk - CAMT054D
Informasjonsflyt;
sap pi: BC_DNB / 5 kanaler
sap directories, tcode: AL11/DIR_BANK
Background job/SM37: DNB_CAMT054_INNLESING (går hver time)
Background job/SM37: DNB_CAMT054C_INNLESING (går kl 02.00 hver natt) innbetalinger
Program/tcode: Feb_file_handling
Sette opp e-post varsling ved avvik?
Filitveksling CAMT053
Banktransaksjoner/CAMT053 – Dette er filer som kommer fra banken, og som inneholder transaksjonene som har skjedd på konto. Typisk gjelder dette transaksjoner for en dag av gangen. Kontoinformasjon
Filutveksling: CAMT054D
Remittering: Betaling av faktura via regnskapssystem
PAIN001: Remmitteringsfil/Betalingsfil
PAIN002: statusfil fra banken. Godkjent/avvist. mottaks- og avvisningsretur.
CAMT54D: remtteringsretur/avregningsretur. Bokfører/posterer betalingene.
Filnavnet er bygget opp slik;
P.00928601110.002.P001.nnnnn
P = Produktiv fil
00928601110 = kundenummer
002 = Divisjonsnummer (REMITTENCE)
P001 = format
Nnnnn = løpenummer som genereres av SAP
Vedlikehold SPRO/oppsett; FINANSREGNSKAP/Bankregnskap/Forrettningstransaksjoner/Elektronisk kontoutskrift/Innstillinger for dataimport/
*Definer logiske baner, *Definer importparametere, *Fastsett konteringsparametere
Avvik:
Dersom fil ikke er sendt over og fil må sendes på nytt. Publisert i AL11 men ikke passert PI
Avsjekk hvilken folder filen ligger i SAP/AL11.
SAP/F110 - Legg inn ID/detaljer. Velg utskrift og direkte start for å sende fil på nytt.
Dobbelsjekk at fil er publisert SAP/AL11 og dobbelsjekk at filen har passert PI.