Bohus Support

Opplæring FEB_BSPROC – Bohus 13.06.2024

• Brukerinnstillinger
  1. Settes første gang man går inn i FEB_BSPROC
  2. 
  3. Alltid anbefalt å bruke ‘Utvidede funksjoner’, da har man mulighet til å bruke ulike Layouts etc.
  4. Differansekonteringstype kan bli satt til ‘Restpost’. 
     • Dette betyr at når man prosesserer den delbetalingen, så blir opprinnelig bilag utlignet og nytt bilag opprettet på restbeløpet. 
  5. Alternativt sette ‘Delbetaling’. 
     • Dette betyr at opprinnelig bilag forblir åpent og delbetalingen blir postert som ett separat bilag som også da blir åpent inntil det manuelt utlignes. 
  6. Differansekonteringstype kan også være blank
  7. Kan også endre senere i menyen
     • 
• Automatisk utligning/postering
  1. 95-98% utlignes automatisk
  2. C054D behandles normalt kl. 16:10 og 20:10 samme dag
  3. C054C behandles normal kl. 02:00 på natta
• FEB_BSPROC er for manuell etterbehandling av transaksjoner som ikke er behandlet ferdig
• Utvalg:
  1. 
  2. Legg inn firmakode og dato for hvilke transaksjoner man ønsker å jobbe med
  3. Under ‘Posisjonsdata’ så velger man om man vi se alle eller kun ubehandlede transer
  4. F8/Utfør
• Liste:
  1. 
  2. Dersom man ønsker å gjøre NYTT SØK (kanskje en annen firmakode)
     • 
• Layout
  1. Velge hvilke kolonner og i hvilken rekkefølge de skal være i
     • 
     • Trykk på «pilen» på denne knappen for å få opp felter
• Rød – ikke postert, grønn – postert, diamant/grå-skal ikke behandles videre
  1. Dette er statuser for å lett kunne se hvilke som er OK og hvilke som må behandles manuelt.

• Rød – not posted 
  1. Denne indikerer at linjen ikke er matchet, ikke funnet faktura/dokument utfra diverse kriterier og dermed ikke postert automatisk, bruker trenger og manuelt behandle linjen.
  2. Hvis rettelsen/posteringen er gjort innenfor FEB_BSPROC så vil linje få grønt lys så fort denne er behandlet. 
      Hvis rettelsen er av ulike årsaker gjort utenfor FEB_BSPROC og/eller ikke skal behandles videre (kanskje allerede postert manuelt, så vil ikke linjen automatisk bli grønn, da må bruker sette linje til komplett behandlet manuelt: 
     

Det er sterkt anbefalt av FEB_BSPROC er basis for all manuell behandling/postering rundt betalinger. Dette vil da sikre en enkelt of effektiv bank avstemming. 

• Grønn – Postert
  1. Dette indikerer at linjen er postert OK, ingen videre behandling nødvendig. 
• Grå – Ingen postering til Special-register/subledger (konteringsområde 2) 
  • Denne indikerer at det ikke er nødvendig med posteringer in Konteringsområde 2, så ingen videre behandling.
• Det er også mulig å kjøre Simulering av linjen dersom man ønsker det
  1. 
• 3 deler -> 
  1. Alle linjer fra utvalget
  2. Info pr. linje
  3. Bilag/Tilordning/Kontering/protokoll/Søke
• Betalingsformål (Note to payee)
  1. Dette er informasjon fra banken på hva som er betalt, fakturanummer, KID, betalingsordre og div andre referanser
• Mulighet for endring i Betalingsformål/Note to Payee og kjøre Scan
  1. Det kan være i enkelte tilfeller at man trenger å endre litt i Referanser som kommer fra banken, det kan f.eks. være at det mangler ett siffer i KID eller mangler ledende null i fakturanummer…
  2. Man kan da direkte i dette vinduet gjøre endringen og så MÅ man trykke på ‘Undersøk’, da vil SAP sjekke på nytt med ny info for å finne dokument/faktura.
• Endring Konterings regel
  1. Ikke veldig mye brukt, men det er mulig, ligger under ‘Ytterl. egenskaper’
  2. Forutsetter av man forstår hva dette er og hvordan de ulike reglene posterer
• Tilordning – hvilke bilag er funnet/valgt, søke etter flere dokumenter
  1. Her ligger liste over hvilke bilag systemet har funnet i sitt søk
  2. Også mulig å søke etter flere utfra manuelt satte kriterier
     • Faktura ref.
     • GL konti (husk også firmakode)
     • Etc.
       • Søk på f.eks. hovedbokskonto
     • 
     • Her er det viktig å legge inn firmakode
     • På faktura som er ikke firmakode kritisk
     • Velg og trykk så på ‘Start søk’
• ‘Akonto’ (On account) samt ‘Kontering’ (Account Assignment)
  1. Også her mulig å endre Layout på kolonner
  2. Postere dobbelbetaling direkte på kunde, postere differanse til manuelt valgt hovedbokskonto etc.
     • 
     • For å fylle beløp så kan man dobbel-klikke på ‘Beløp’ feltet, så vil beløpet bli oppdatert med differansen
     • Dette kan generere 2 ulike typer for postering av betalingen: 
       • Restpost – opprettet ett nytt åpent bilag med det gjenværende beløpet fra det opprinnelige bilaget. 
       • Delbetaling – det opprinnelige bilaget forblir åpent, men det blir noted at den delbetaling har oppstått. 
       • Hvilke av disse posteringstypene som brukes avhenger av Bruker innstillinger som er gjort (se start av dokumentasjon). 
     • Her er også flere felter tilgjengelig for utfylling dersom det trengs (Layout endring mulig)
     • Forskuddsbetaling er også mulig å behandle på samme måte.
• Simulering er mulig før man lagrer/posterer.
• Se Info fra filinnlesing/kontoutskrift -> Trykke på ‘Kontoutskriftsnummer (dersom man trenger å se om det er info som man trenger som ikke er kommet i feltet Betalingsformål/Note to Payee
  1. 
  2.